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解读|“财务天眼”护航公司高质量发展
来源:直属机关 作者:记者 邓雯雯 日期:2020-07-29 访问次数: 字号:[ ]

  近日,集团股份公司发布账户资金管理体制改革方案,由此公司“财务天眼”系统正式启动。

  为什么要打造“财务天眼”?它将如何实现财务管理一次质的飞跃,助力公司高质量可持续发展。记者为你一一解读。

  01改革之必要

  公司自2001年成立资金结算中心后,历经20年改革发展,账户数量、资金归集和调剂规模不断扩大,同时在管理中也暴露出账户分散、资金收支缺乏有效监管等特点,因此,通过信息化手段加强账户资金管理势在必行。

  ——业务发展需要

  公司业务多元、分布广,福德正神会员注册官网最高占成:账户数量多,截至2020年7月底,境内外账户数量近3000个,大规模现金流分散在子公司和项目部,管理链条长,容易形成信息孤岛,需要进一步优化资金管理信息系统功能和作用,满足业务发展和管理需要。

  ——合规管理需要

  在资金收付过程中,账户资金监管不严,监管技术手段不到位,违规行为时有发生。加强资金收支监管,可以有效防控风险,确保经营成果和经营效益。

  ——提高效率需要

  通过账户资金管理信息系统,实现所有账户资金业务“一站式”办理,提高管理效率,提升财务服务能力。

  ——高质量发展需要

  加强账户资金全过程管控和实时监控预警,堵塞财务管理漏洞,有效防控风险,打造企业高质量发展的健康肌体。

  02总体思路

  贯彻落实公司第一次党代会和2020年董事长工作报告精神,搭建账户资金集中管理平台,开发运用账户资金管理信息系统——“财务天眼”系统,实现账户资金“全覆盖、全口径、无死角”和“实时、可视、可控”的全过程监督管理,确保账户资金安全,提高管理效率效能,切实防范经营风险,为公司高质量可持续发展提供坚实的资金保障。

  03主要内容

  公司在全面梳理和清查各类各级账户的基础上,分类分级建立账户资金管理网络,搭建全覆盖的账户资金集中管理平台,构建“1+3×4”的账户资金集中管理体系,即建设1套系统,构建3个体系,建立3个机制,实施3个集中,实现3个提升。

  ——建设1套系统

  开发“财务天眼”系统,将公司及所属单位所有境内账户纳入系统集中管理,搭建经营偿债能力、经营收现能力、短期偿债能力等财务指标数据库,分类建立资金流动台账,发挥系统数据库、台账和管理三大功能。

  ——构建3个体系

  构建账户资金管理组织与权责体系、制度与考核体系、支持和保障体系。

  组织与权责体系:构建“1+1+N+M”组织与权责体系,“1”指财务管理部统筹管理和账户资金监控中心集中监管,“N”指所属单位具体负责,“M”指网格员分级监督。

  制度与考核体系:制定账户资金管理相关制度,依据制度对所属单位和网格员实施考核,压实主体责任。

  支持和保障体系:各单位本部建立计量、结算付款等商务集中审核机制,作为资金支付的前置程序,明确支付条件、标准和支撑材料,确保依法合规。

  ——建立3个机制

  建立账户开立核查机制、资金流动预警机制、网格监督管理机制。

  账户开立核查机制:所有新开立账户由公司统一设定使用权限。财务管理部、董监事工作部、审计中心等多部门联动核查,保证账户全部集中和受控。

  资金流动预警机制:建立两级预警管理机制,配置专业人员,及时研判处置不合规业务,发挥账户资金“110”报警作用。

  网格监督管理机制:所有境内账户分类分区分级划分网格单元,嵌入账户资金管理信息系统,构建立体网格监督管理体系。

  ——实施3个集中

  通过信息系统实施账户开设集中、资金收支集中、票据业务集中,即所有账户开立全部通过系统实施集中管理和监控,所有资金收支业务由系统统一办理,所有票据业务全部纳入公司系统票据池集中管理。

  ——实现3个提升

  运用信息化手段,提升资金集中效益、提升决策支持能力、提升安全保障系数。

  04促进高质量发展

  改革后的账户资金管理体系,通过信息技术手段,堵塞资金管理漏洞,提升财务管理水平,促进公司高质量可持续发展。

  ——提高资金业务办理效率。实现了“一站式”业务办理,增强账户资金管理集中维度和程度,减少了管理链条。

  ——提升合规管理和风险防控能力。通过网络信息技术强化账户实时监控、大额资金预警、资金统计分析功能,实时监控重点项目、重点单位资金业务,全面提升企业账户资金合规管理和风险管理能力,堵塞管理漏洞,实现源头介入、过程监控、及时提醒、防患未然。

  ——促进公司高质量可持续发展。资金是企业的“血液”,账户资金管理信息系统是资金的“血管”。财务“天眼”系统全过程管控和实时监控预警,使每一笔资金合规有序流动,严控资金风险。

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